面對大變局，吃得好、睡得香或許是最好的選擇，壓路機前撿銅板是非常危險的。確實，當(dāng)前大宗商品市場大漲大跌，風(fēng)險極大。

這是某券商提示近期大宗商品期貨市場風(fēng)險時，寫了下面這句話，發(fā)人深省。

身處傳統(tǒng)“金三”，鋼市卻不見絲絲拉漲的勢頭，鋼貿(mào)商的心態(tài)如履寒冰。下行路上不斷暴走的價格，致使上至無縫鋼管廠家下至貿(mào)易商要打一場煎熬的持久戰(zhàn)，雖然跌價我們看不到底，但我們知道不會漲到我們的預(yù)期，市場依舊悲觀。

現(xiàn)貨市場也是不溫不火，下游用戶采購量持續(xù)低迷。前期待價而沽的鋼貿(mào)商們有點坐不住了，報價繼續(xù)下調(diào)。這一輪由地緣沖突引發(fā)的厚壁鋼管價格上漲應(yīng)該可以說已經(jīng)接近尾聲了，下一步厚壁鋼管價格會下跌還是高位震蕩？我們先透過下面兩組數(shù)據(jù)來分析這個問題。

3月9日，小松官網(wǎng)公布了2022年2月小松挖掘機開工小時數(shù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為47.9小時，環(huán)比下降32%，同比提高9.3%。中國小松挖掘機開工小時數(shù)結(jié)束連續(xù)10個月同比下滑態(tài)勢，自2021年3月份以來，同比增速首次轉(zhuǎn)正。

先來科普一下，挖掘機是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必備的工程機械，小松挖掘機開工小時數(shù)是全球公認(rèn)的反映各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、觀察固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟變化的先行指標(biāo)。

從上面的數(shù)據(jù)我們看到，2月份的小松挖掘機開工小時數(shù)指標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)重要拐點，預(yù)計3月份的數(shù)據(jù)還會更好一些。說明了什么？去年中央工作會議提出的超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策得到了有效落實，在當(dāng)前國際形勢下，穩(wěn)經(jīng)濟已經(jīng)成為今年各級政府工作的重中之重，對基建的政策支持力度前所未有。

今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼需求增加應(yīng)該沒有懸念，目前最大的問題就是房地產(chǎn)的用鋼需求大幅減少。基建用鋼增加能否填補房地產(chǎn)用鋼的減少，將成為今年判斷厚壁鋼管價格漲跌的重要指標(biāo)。等3月份小松挖掘機開工小時數(shù)出爐后，應(yīng)該可以做出一些基本判斷了。

今天看到下面這一條消息，讓我們對房地產(chǎn)市場的擔(dān)心稍微有一點點緩解，畢竟二手房市場好像在蘇醒，能不能帶動整個房地產(chǎn)市場預(yù)期轉(zhuǎn)好，還不得而知。

58同城和安居客發(fā)布了《2022年2月全國二手房市場報告》，報告顯示，2月全國65城購房需求熱度環(huán)比上漲34.7%，新增上架房源環(huán)比增加9.9%，掛牌均價為16958元/平方米，環(huán)比微漲0.42%。從去年底開始，各地政府就不斷釋放出與房地產(chǎn)市場相關(guān)的利好政策，如銀行的降息，首付比例的降低等，都能夠極大力度的加速購房者的入市步伐。

通過對上面兩組2月份重要數(shù)據(jù)的分析，我們認(rèn)為，雖然近期鐵礦石等大宗商品期貨市場風(fēng)起云涌、漲跌無常，但在國家強力的穩(wěn)經(jīng)濟政策支持下，厚壁鋼管市場也會發(fā)生一些微妙的變化：其一是國內(nèi)重要大宗商品的保供穩(wěn)價工作對厚壁鋼管價格上漲會形成壓制；其二、國際市場原材料價格的上漲和基建用鋼需求的增加也會對厚壁鋼管價格形成托底。

就目前的鋼市而言，處在什么樣的大背景之下。從國際看，烏俄局勢暫緩，但也有不穩(wěn)因素。美圍堵俄原油，能源市場仍混亂。鎳、原油、煤炭、燃?xì)狻?小麥等多種品種大幅上漲，且又面臨猛烈震蕩，甚至不排除暴跌。而美國通脹率實際達(dá)到8%，輸入性通脹壓力大。就國內(nèi)而言，兩會即將結(jié)束，政 策仍利好的多。產(chǎn)業(yè)面復(fù)產(chǎn)會有增加，庫存下降，無縫鋼管廠家無壓力，挺價多，部分無縫鋼管廠家仍發(fā)文不得低于既定價格銷售。基本面無明顯矛盾，鋼產(chǎn)量預(yù)期 有增加但較多工地預(yù)計下旬或4月開工。原料管控強，煤炭穩(wěn)住。風(fēng)險變化：國際能源大宗大幅震蕩、跳水對厚壁鋼管沖擊（螺“雙頂”暫時還不成立 ）。

這就告訴我們：地緣政治、通脹以及疫情下的經(jīng)濟增長困難，時刻都影響著。尤其是戰(zhàn)事以來，大宗能源暴漲帶動的連鎖反應(yīng)，更為明顯。這背后 又是復(fù)雜的經(jīng)濟戰(zhàn)、金融戰(zhàn)，到處可見資本的影子在一個個品種上狙擊，給國內(nèi)市場造成了較大的維穩(wěn)難度，稍按不住，漲價烈火就燃起來。情緒是沒國界的，最容易傳導(dǎo)的。而且能快速反應(yīng)到市場上，這是今年面對的新局面。鋼市難以獨善其身。

短期看，地緣政治、資金以及情緒對市場影響超過了基本面本身。行情主導(dǎo)具有大范圍橫向、縱向聯(lián)動特性。受到俄烏沖突等國際事件的影響，大宗商品價格有所上漲，整體煉鋼成本持續(xù)回升，使得鋼企生產(chǎn)利潤有所下降。但好在我們把煤炭供應(yīng)和價格控制住了，鐵礦石也沒有再出現(xiàn)大漲，這對鋼市穩(wěn)定起到了較大作用。如果鎳等大宗能源價格出現(xiàn)大跌，波動、恐慌下跌，會造成成本、以及心理影響對鋼價有沖擊。但是如果高位波動，能源類沒有出現(xiàn)大跳水，還會平靜中有一定上漲。畢竟國內(nèi)環(huán)境比國外好多了，國外越亂，我們越要穩(wěn)增長，發(fā)展經(jīng)濟。

總體上，鋼價存在大幅波動風(fēng)險，但不具備單邊大行情趨勢。漲的多了跌點，跌了幾天再漲點，是最近的行情特征。這種特征可能還會持續(xù)。目前3月份已經(jīng)進(jìn)入中旬，大會小會結(jié)束、冬殘奧結(jié)束、秋冬采暖限產(chǎn)結(jié)束、烏俄緩和暫未結(jié)束。但不管怎么樣，新的征程該來就來，又賺錢的行情，該抓就抓吧。

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